出納崗位職責（通用23篇）
現如今，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責 篇1
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責 篇2
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;
3.根據記賬憑證報銷內容收付現金;
4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;
5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;
8.完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責 篇3
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，并與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;
2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;
3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;
4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據交給會計人員做帳;
5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進行歸;
6、配合審計詢證等其它工作。
出納崗位職責 篇4
崗位職責：
1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；
5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；
6、完成領導交辦的其他工作及任務。
職位要求：
1、財務會計、人力資源等相關專業；
2、一年以上相關工作經驗；
3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；
4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
出納崗位職責 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據的開具;
6、完成上級領導安排的其他工作任務。
出納崗位職責 篇6
1、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負責公司日常的收付款業務
3、負責管理公司所有銀行賬戶
4、負責公司資金系統的錄入
5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報
6、每日盤點現金
7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務
出納崗位職責 篇7
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
七、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
出納崗位職責 篇8
1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。
2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。
3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現金日報表。
4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。
5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現金。
6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。
7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇9
崗位職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；
3、協助會計做好各種帳務的處理工作；
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
職位要求：
1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；
2、有會計從業資格證，五年以上財會工作經驗；
3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
出納崗位職責 篇10
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
出納崗位職責 篇11
1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。
2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。
6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。
7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。
9.負責公司專利費續費的查詢及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇12
1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作;
3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;
4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;
5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;
6、公司固定資產管理與盤點工作;
7、領導交代的其他工作;
出納崗位職責 篇13
物業公司出納員第一創建倉儲服務(深圳)有限公司第一創建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創建職責描述:
1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。
2.及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
5.月末與主辦會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。
7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。
9.完成領導布置的其他工作。
任職要求:
1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;
2、較好的會計基礎知識;
3、熟悉現金管理及銀行結算,財務軟件操作;
4、良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。
出納崗位職責 篇14
1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;
2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;
3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;
4.按公司要求填制資金預測表;
5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;
6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;
7.完成上級主管安排的'其他工作;
出納崗位職責 篇15
1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;
2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務并完成結算;
3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業務;
4、登記現金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;
5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;
6、完成領導交辦的其它任務。
出納崗位職責 篇16
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、協助會計準備每日，，月單據及報表。
7、嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
出納崗位職責 篇17
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;
4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;
6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;
7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;
10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇18
1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇19
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。
出納崗位職責 篇20
1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；
2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；
4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；
6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。
出納崗位職責 篇21
1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；
2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；
3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；
4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理；
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；
6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責 篇22
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.負責日常的銀行理財業務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
出納崗位職責 篇23
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
9、完成部門領導交辦的其他任務。
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