財(cái)政投資公司章程

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2016財(cái)政投資公司章程

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2016財(cái)政投資公司章程

　　2016財(cái)政投資公司章程

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司的組織行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依照《公司法》及《公司登記管理?xiàng)l例》，由河南省直屬行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心單獨(dú)出資設(shè)立河南省豫資城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)，特制定本章程。

　　第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第二章公司名稱和住所

　　第三條公司名稱：河南省豫資城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司。

　　第四條住所：鄭州市經(jīng)三路27號(hào)財(cái)政廳西配樓。

　　第三章公司經(jīng)營范圍

　　第五條公司經(jīng)營范圍：多渠道籌集建設(shè)資金支持新農(nóng)村建設(shè)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、農(nóng)民工培訓(xùn)基地等城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目;對(duì)土地整理、污水處理、垃圾處理等項(xiàng)目進(jìn)行投資并進(jìn)行投資管理;籌集融通金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資金，支持重大公益性項(xiàng)目建設(shè)。

　　第四章公司注冊(cè)資本

　　第六條公司注冊(cè)資本：壹億元人民幣。

　　第五章出資人名稱、出資額、出資時(shí)間

　　第七條公司注冊(cè)資金全部由資產(chǎn)管理中心以貨幣形式出資，出資總額為1億元，由河南省直屬行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心(以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)管理中心”)于2011年5月19日前一次性足額交納。

　　第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第八條公司不設(shè)股東會(huì)，由資產(chǎn)管理中心行使公司股東會(huì)的職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

　　(二)委派非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

　　(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

　　(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

　　(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;

　　(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定;

　　(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

　　第九條公司設(shè)董事會(huì)，成員為3人，其中：2人由資產(chǎn)管理中心委派， 1人職工代表董事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連任。

　　董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由資產(chǎn)管理中心從董事會(huì)成員中指定。

　　第十條董事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一)審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　(二)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(三)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(四)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(五)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(六)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(七)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

　　(八)制定公司基本管理制度;

　　第十一條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第十二條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

　　第十三條公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，由董事會(huì)聘任或者解聘�？偨�(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

　　總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

　　第十四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員5人，其中，3名由資產(chǎn)管理中心委派，2名職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連任。

　　第十五條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財(cái)務(wù);

　　(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

　　(四)國務(wù)院規(guī)定的其他職權(quán)。

　　監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

　　第十六條　監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

　　第十七條　監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

　　第十八條董事、監(jiān)事、總經(jīng)理履行職務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：

　　(一)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職務(wù)為自己謀取私利;

　　(二)不得挪用公司資金或私自將公司資金借貸給他人;不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或以他人名義開立賬戶存儲(chǔ);不得私自以公司資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保。

　　(三)不得自營或幫助他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)，不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng);不得以個(gè)人名義與本公司以外的單位訂立合同或者進(jìn)行交易。

　　(四)不得泄露本公司商業(yè)機(jī)密。

　　(五)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第七章公司的法定代表人

　　第十九條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期三年，任期屆滿，可連任。董事長(zhǎng)按照公司法行使相關(guān)職權(quán)。

　　第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工

　　第二十條公司依照法律、行政法規(guī)和財(cái)務(wù)主管部門的規(guī)定，建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度：

　　公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法審查驗(yàn)證;

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬說明表：

　　資產(chǎn)負(fù)債表;

　　損益表;

　　現(xiàn)金流量表;

　　財(cái)務(wù)情況說明書;

　　利潤分配表。

　　財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送出資人。

　　公司年度稅后利潤分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本的50%時(shí)，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)出資人同意，可以提取任意公積金。

　　公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)增公司資本。

　　公司依法設(shè)立會(huì)計(jì)賬冊(cè)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

　　第二十一條公司的勞動(dòng)用工管理依照法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第九章公司的解散、破產(chǎn)、清算及責(zé)任追究

　　第二十二條公司有下列情況之一的，可以宣告解散：

　　出資人認(rèn)為需要解散的;

　　公司違反法律、法規(guī)被依法關(guān)閉的;

　　公司發(fā)生嚴(yán)重虧損，無力繼續(xù)經(jīng)營的;

　　因不可抗力因素而遭受嚴(yán)重?fù)p失，無法繼續(xù)經(jīng)營的;

　　公司因無償還能力，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)而被依法宣告破產(chǎn)的;

　　因公司合并、分立需要解散的;

　　其他法定事由需要解散的。

　　上述任何一款情況發(fā)生后，由董事會(huì)做出決定并提出公司解散申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)出資人批準(zhǔn)后，按有關(guān)規(guī)定辦理注銷登記手續(xù)。

　　第二十三條公司破產(chǎn)或解散時(shí)，應(yīng)依照〈公司法〉規(guī)定程序、事項(xiàng)對(duì)公司的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清算，清算結(jié)束后，報(bào)出資人確認(rèn)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，公告公司終止。

　　第二十四條清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第二十五條公司管理人員及其工作人員，應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用公司職務(wù)之便為自己謀取私利。

　　第二十六條公司人員違反本章程，濫用職權(quán)，玩忽職守給國家財(cái)產(chǎn)造成重大損失的，應(yīng)追究其行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任;對(duì)觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。

　　第十章附則

　　第二十七條公司章程由董事會(huì)修改，報(bào)資產(chǎn)管理中心批準(zhǔn)后方能生效。

　　第三十七條本章程自資產(chǎn)管理中心批準(zhǔn)之日起生效。

　　第三十八條本章程的解釋權(quán)歸資產(chǎn)管理中心。

　　第三十九條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

　　第四十條公司經(jīng)營期限五十年。

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