公司會計的工作職責
公司會計的工作職責1
1.按照國家會計制度的規定審核、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;
2.負責編制公司各類管理財務報表及說明
3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作
4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;
5.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果;
6.配合其他部門，提供所需要的財務分析數據
7.完成財務總監交付的其他工作。
公司會計的工作職責2
一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。
二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。
四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。
八、負責公司現有資產管理工作。
九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。
十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。
十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。
十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。
十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。
十四、完成領導交辦的其它工作。
1、因工作需要聘用臨時工勤人員，須報請學院有關部門及指揮部領導同意后聘用。
2、對聘用的臨時工勤人員，根據崗位和職責要求，按月考核，三個月試用期，試用期考核不合格人員及時解聘。
3、試用期考核合格的臨時工勤人員，指揮部與其簽訂用工合同，合同內容應涵蓋聘用雙方的責權利，聘用期內無正當理由雙方不得隨便更改合同。
4、聘用期滿，經考核合格人員，根據工作需要辦理續聘手續。
5、聘用的臨時工勤人員，在聘用期內應遵守國家法律法規和學院、指揮部的.規章制度，凡違反規定的，指揮部有權及時解聘。
6、聘用的臨時工勤人員應自覺遵守勞動紀律，服從管理人員的安排，維護學院利益。
7、其他方面按聘用合同管理。
8、本辦法由指揮部辦公室負責解釋。
9、本辦法自下發之日起執行。
公司會計的工作職責3
一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時，應直接上報總經理備案。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。
三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。
四、每月x日發放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由出納自行負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。
3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經總經理直接審批。
6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》，否則引起差錯或人員經濟糾紛，由出納人員自負。
六、銀行賬務處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的`公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員，同時做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點左右將整日發生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據最終審核:
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷
八、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
公司會計的工作職責4
(1)負責日常收支的管理和核對;
(2)各項目基本財務的核對，包括員工薪資核算;
(3)負責收集審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;?
(4)負責登記現金，銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
(5)負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
(6)負責開具各項票據;
(7)配合會計匯總。
公司會計的工作職責5
1、負責項目的收入點交、成本費用核算、材料盤點等工作;
2、負責日常財務核算及稅務申報工作;
3、每月對子公司、項目部賬務內審，出具書面審計報告，提出合理的改進建議;
4、對成本費用、往來賬款的管控，執行預算、決算，提出合理的稅收籌劃建議;
5、對子公司和項目部會計、出納作事務性指導;
6、審核原始憑證合法性、真實性、手續完備性、數字準確性，審核過程的有效性;
7、編制記賬憑證、會計賬冊等具體財務核算工作，編制各類財務報表、管理報表、統計報表并按時報送;
8、建立合同臺賬，定期監督各類合同的執行情況，及時反饋合同執行中發現的'問題;
9、審核工程進度款、決算款，確保項目資金及時支付;
10、按時核對內部單位往來、各總分包單位往來
11、會計檔案的收集、匯編、歸檔;
12、及時完成領導交辦的其它工作 .
公司會計的工作職責6
1、負責菜鳥國內供應鏈業務財務分析，進行預算預測管理、業務決策支持、流程搭建及優化；
2、針對各行業線倉配物流服務進行競品分析、產品定價，以及持續的市場分析及策略調整；
3、針對倉配履約資源進行成本顯性化分析，協助履約資源能力建設，引入合作伙伴及后續管理，支持業務團隊與合作伙伴的商務談判，賦能合作伙伴的業務發展；
4、建立和優化菜鳥及其合作伙伴的財務分析體系，定期出具經營及財務狀況review報告，具備對各項決策及活動的資源投入進行投入產出獨立評估的能力；
5、深度參與業務發展，能夠提出有建設性的財務建議，防范風險或帶來成本節約，并由財務牽頭形成系統性的解決方案及落地；
6、通過月報/季報的分析，負責組織完成業務指標制定和實際數據的'跟蹤，洞察分析各類數據差異原因，從財務和業務等角度進行多維度的分析，并提供財務建議，支持業務部門決策；
7、持續完善BU財務管理程序和政策，在支持業務發展的同時，把控業務內控風險。
公司會計的工作職責7
1.按照公司的`結賬的工作時間表完成供應鏈業務的結賬工作;
2.組織建設、優化供應鏈財務核算體系，提升財務處理的規范和效率;
3.優化公司運營資本管理，建立應付賬款管理和分析體系;
4.建立和維護供應鏈金融方關系，有效降低供應鏈條資金占用和成本;
5.按要求實施供應鏈融資工作中數據報表提供，相關銀行及方案執行性工作;
6.推進協同制造供應鏈等部門經營績效改進和預算達成復盤。
公司會計的工作職責8
一、財務部門的組織與日常工作
1、財務部的工作崗位設置，人員支配
2、組織財務人員的理論和業務學習，對財務部員工進行業績考評
二、公司日常財務核算、決算工作
1、制訂公司各項財務規章制度，并支配實施
2、組織實施日常財務核算、年終會計決算工作
3、審核會計報表、財務報告
4、負責組織公司的財務分析工作
三、負責組織公司的財務預算工作：
1、公司財務預算管理
2、月度、年度預算(如生產資金收支、利潤等)，并監督貫徹執行
四、負責公司的財務稽核工作
1、審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項
2、組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等的`盤點工作
3、負責公司固定資產、庫存原材料、庫存商品、低值易耗品等的監督管理
五、組織制定公司財務成本費用管理制度
1、負責公司各項費用核算及管理
2、組織公司成本核算及管理
六、負責公司的資金管理
1、負責組織制定、落實公司的信貸安排
2、制定公司的資金調動安排
七、對外溝通與協調
1、幫助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作
2、管理與銀行、稅務等其他政府機構的關系
八、學習探討各項稅務政策，幫助財務總監進行稅務疇劃
公司會計的工作職責9
1.月末負責協助總部完成月結工作，根據月結時間進度要求處理完畢相關節點工作。
2.負責費控系統單據的會計審核，確保費用系統中單據的會計科目核算無誤。
3.內勤人員的月度工資計提、實提、發放審核，確保薪酬核算的準確性。
4.約定及時攤銷房屋租金及網絡費用，上報ADI至總公司導入。
5.內勤人員工會經費、職工教育經費及企業年金的`計提及上劃。
6.原始會計憑證整理，確保附件齊全并及時提至檔案管理崗進行裝訂。
7.領導的其他工作安排
公司會計的工作職責10
1、負責費用核算及賬簿登記工作；
2、負責各項會計憑證的填制工作；
3、負責往來賬、稅金賬等賬簿的記賬工作；
4、監督商品盤點工作；
5、負責各專柜扣款、結款工作，并向對應供應商做好解釋說明；
6、負責促銷活動臨時扣率調整及促銷費收取；
7、負責聯營商品代發工資員工薪資核算工作；
8、完成上級領導交辦的其他各項工作
公司會計的'工作職責11
一、主管本單位的財務會計工作，對工作要有探究、有布置、有檢查、有總結，嚴格執行會計法，遵守財經紀律。
二、組織制定本單位的財務會計制度及核算方法。
三、組織編制本單位的財務預算，為事業開展開拓財源，精打細算。
四、會同有關部門核定固定資產和流淌資金，加強資金管理，不斷提高資金利用率。
五、標準設置財務帳目，復核手續以及會計憑證。按時匯總會計憑證，并做到票據清晰、附件齊全、手續完備、數字正確，依據實際狀況制定各項管用的結算方法。
六、分析財務收支及資金打算完成狀況，總結經歷，提出改良看法。
七、供應信息，參加決策。
八、參與經濟合同、協議的擬定工作。
九、遵照國家會計檔案管理規定，負責會計憑證、帳簿、報表等各種檔案資料的回來、整理并保管。
十、對違反有關財經法規、制度的，向領導說明狀況，并有權杜絕付款。在單位合并、撤消、領導更換時，負責對資產、資金、債權、債務、的`清戶、移戶、清冊并辦理財產交接手續。
公司會計的工作職責12
1、負責行政人事部全盤工作;
2、負責員工的'招聘、入職、績效考核、薪資福利、勞動關系等人事管理工作;
3、辦理員工社會保障福利和銀行事務;
4、負責簡單的賬目管理，及工商行政管理年審工作;
5、協助公司因應具體情況，制定和完善管理制度和標準;
6、協調管理外聘專業服務提供者;
7、完成上級安排的臨時工作任務。
公司會計的工作職責13
1、基礎稅務記賬工作符合會計準則、稅法；對當月進項發票進行抵扣，進行納稅申報。稅務局、銀行、統計局及相關部門的外聯工作。配合應對當地所需各項審計工作。
2、固定資產投資數據項目申報等數據統計申報事宜；
3、員工費用報銷管理及賬務處理；
4、配合集團財務，提供屬地工廠的'財務基礎數據，并對異常數據進行調查分析；
5、了解當地稅務、政府等相關投資政策，并加以建議及運用。
6、 領導交代的其他任務。
公司會計的工作職責14
1、負責固定資產的付款申請的審核和處理;
2、負責固定資產付款申請的'預算控制;
3、負責資本支出增加的會計處理;
4、協調并監督日常固定資產的付款申請;
5、準備每月的月結數據，出具每月月結報表;
6、給予下屬的日常工作操作指導;
7、及時完成直屬上司或間接上司交付的各項工作任務。
公司會計的工作職責15
1.審核各部門費用報銷單、支出證明單，檢查各要素確保填寫齊全、規范；
2.對辦事處的房租（包括物業費、水電費等）進行審核并登記，發現有重復報銷、金額不符等情況則要求報銷人重新填寫，審核無誤則簽字、蓋章交給報銷人按程序辦理費用審核報銷；
3.代銀行收取上游客戶的銀行電匯、承兌、匯票手續費，經客戶登記后向客戶開具手續費收據，核對后定期將手續費交給現金出納入賬；
4.根據司機提供的《運費發票開具通知單》開具對應金額的運輸發票，并憑發票的存根聯定期向運輸部收取運費；
5.按財務制度的要求審核購進資產類原始單據，審核申購手續是否完備、是否有入庫與領用手續，資產管理部門是否登記臺賬、原始單據是否符合制度規定以及單據粘貼是否規范等；
6.按費用預算嚴格控制各項費用的報銷支出；
7.協助現金出納的.費用報銷等工作；
8.完成領導交辦的其他工作。
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