財務人員職責匯編（15篇）
財務人員職責1
派駐至全資子公司，全面負責財務管理、稅務、外匯等合規治理，確保公司賬務處理符合準則和有關規定;
負責公司內控管理體系搭建、優化;支持業務團隊策略規劃，落地;支持年度預算編制、滾動預測并主導財務分析，成本核算、管理等
對接、處理審計、稅務機構要求
根據集團的報告政策編制財務報表和一攬子報告，并向集團財務主管定期匯報
財務人員職責2
1、負責財務部門日常管理工作。
2、負責公司日常財務核算、決算工作。
3、負責公司財務預算工作。
4、負責公司財務稽核工作。
5、組織制定公司財務成本費用管理制定。
6、負責公司資金管理。
7、協助上級領導開展財務部與內外的溝通與協調工作。
財務人員職責3
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;
2、負責對生產成本進行監督管理;督導成本控制及清點存貨;
3、保管好各種憑證、帳簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;
4、參與存貨的清查盤點工作，企業有財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的'處理;
5、編制ERP成本核算等會計憑證;
6、完成領導交辦的其他工作;
財務人員職責4
l、在公司董事長和總經理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作。
對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關財經政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，不斷地改進財務會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務會計制度，并督促貫徹執行。及時檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經理或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。
3、組織編制本公司的財務收支計劃，并組織實施。
根據董事會確定的各項指標，結合本公司的`經濟預測和經營決策以及生產、經營、勞動、技術措施等計劃，編制財務收支計劃并督促執行。
4、會同公司有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。根據企業發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產的管理，提高資金使用效果。
5、負責完成各項上繳任務。
根據現行稅法和國家有關規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務。
6、負責向公司董事長和總經理提供經濟數據，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。
7、參加企業經營管理會議，參與經營決策，充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。
8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。
9、組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業務技術。積極推廣和運用新技術，逐步實現會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。
財務人員職責5
1.建立健全財務管理機構，合理設置會計崗位、配備財務人員，保證財務管理工作的順利開展;
2.建立健全財務管理制度、內部控制制度和會計核算體系、信用管理體系;
3.全面領導財務工作，加強財務部門與公司其他部門的協調，優化會計核算流程，保證會計核算工作的有效進行;
4.審核投資項目的可行性報告，參與重大經營決策和重要經濟合同的會簽，審核各項經營決策的可行性分析報告，參與擬訂籌資方案，審查重大資金支付方案;
5.參與重大投資方案的審定，擬定公司的利潤分配方案;
6.參與企業年度計劃的編制和認證，審批各項財產物資的申購計劃;
7.組織財務預算的編制，嚴格控制各項成本與費用，監督、指導財務系統人員完成會計核算流程;
8.負責組織經營績效分析和財務分析，召開分析會議，為經營決策提供依據;
9.審核向外提供的各類報表，及時督促各項財務報表的上報，保證各項報表的準確性和時效性;
10.協調各部門進行財產的盤點和清查，保證盤點工作有效順利進行，保證資產安全與完整;
11.組織各項財務制度和相關財務文件的學習與培訓，并積極落實各項具體財務規定，使財務工作規范化，標準化;
12.負責信用管理工作，審批信用管理方案和往來款項對賬工作方案，監督業務部門與客戶的對賬工作，組織對超期超額賬款的催收，加強風險控制;
13.負責對外重大重要事項的協調，協調好銀行、稅務部門及政府經濟職能部門的關系，積極爭取稅收優惠政策，合理進行稅收籌劃;
14.負責財務人員的.管理和考核，組織財務人員的業務培訓，提高財務人員的思想素質和業務能力，為集團培養和輸送財務人員;
15.及時解決財務工作中出現的各種問題，對出現的重大疑難問題組織討論，確定解決方案，對于須集團層面解決的問題應及時上報。
財務人員職責6
（一）出納應具備條件
1、大專以上財會專業畢業，本市戶口。
2、女性，23—30歲之間。
3、從事出納工作至少兩年以上。
4、熟悉出納工作之流程。
5、做事認真負責。
（二）會計應具備條件
1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。
2、與相關稅務單位人際關系良好。
3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。
4、從事會計工作至少三年以上，有經驗的會計。
（三）財務人員工作職責
一、各類表格使用功能說明
1、美容師提成記錄表：
①手工費提成記錄表
②業績提成記錄表（推卡、推產品已付清）
備注：公司業績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產品已付清（涉及前臺員工提成）
2、推卡、產品未付清記錄表：
主要記錄美容師與公司推卡、產品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）
3、美容師點號記錄表：
匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數（每天一計，月底匯總）
4、美容師業績表：
匯總記錄每位美容師當月所有業績（每兩天一計，月底匯總）
5、營業收入明細表：
每天記錄前一天的營業收入，月底匯總總計。
6、收支情況日報表：
主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。
7、信用卡刷卡明細表：
主要記錄客戶用信用卡消費情況
8、庫存表：
產品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）
二、每日收入與支出記帳流程詳解
1、收入：前臺把前一天的營業款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業款交存銀行。（指現金部門）
2、支出：每日支出經店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經店經理批準后方可報帳，此時，出納可根據這些單據作支出記錄。
三、美容師獎金與提成核算及記錄方式
1、美容師獎金：
①最佳員工獎：1名（300元獎金）
②最佳預約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）
③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）
2、抽成與記錄方式：
①抽成：（參照手工費的標準）
a類
b類
項目
抽成百分比
項目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推產品
10%
推產品
6%
推促銷卡
4%
推促銷卡
3%
②a、b類標準：
所有美容師點號總數
a類：點號數在平均基數以上（平均基數= ————————————）
所有美容師人數總計
b類：點號數在平均基數以下
③業績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）
四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規定：
1、出納應提供給會計資料（以便會計能在規定時間內報好稅）：月初提供。
①現金收款憑證
②現金付款憑證
③銀行收款憑證
④銀行付款憑證
⑤銀行對帳單
⑥調節表
⑦貨幣資金報告表
⑧產品庫存表
2、月底盤點：
①現金盤點：根據現金日記帳上的月末結有數與庫存現金實有數進行核對，做到帳與實相符。
②銀行存款核對：根據銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應編制銀行存款余額調節表，調節后的存款余額是相符即可；若調節后仍然不符，那就要得細核對每筆業務，看是否有多記、少記或數字記錯，查找到兩者相符為止。
五、會計工作職責
1、將每月稅務單位應繳交的報表按時繳交。
2、應與稅務單位建立良好的人際關系。
3、合理為公司節稅。
4、按時為公司申報和送繳稅務單位相關的.資料和稅金。
5、了解稅務法令，有修改或變更時應及時通知公司，以便配合法令執行。
六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明
會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關資料給會計作帳，會計根據出納提供的資料來記帳、登帳并出資產負債表、損益表等，且在規定的時間內向稅務報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務處理由會計負責。
七、稅收核定之辦法與規定
稅收核定的辦法與規定：各地區、各行業都有所不同，在此主要講兩點。
①查帳征收（比如禾祥西店）：根據當月營業額的實際數報營業稅及附加；
②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務局給企業核定一個營業額，在這個期間內不管營業多做，少做都得按稅務局核對的數額去繳交營業稅及附加。
八、會計報帳之流程與表格說明
1、會計根據出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據匯總記帳憑證做損益表、資產負債表、費用明細表。
2、填制營業稅、所得稅等申報表，到稅務局指定部門報稅，稅務部門根據審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。
九、倉管使用表格與功能說明
庫存表：所有產品明細收入、發出結存的報表，根據此表可匯總收支、存數量，以便月底計成本。
十、倉庫管理規定
1、申購：當庫存產品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。
2、入倉：當總公司備齊產品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。
3、出倉：當前臺和調配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經手人（前臺或調配室）簽名后，前臺或調配室方可領到所需產品。
4、盤點（采取月末盤點）：
①倉管庫存盤點：倉管根據當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發出憑證，結出月末庫存量，然后再實地盤點現有庫存數量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。
②調配室盤點：盤調配室有數量。
③前臺盤點：前臺根據進倉數量、出倉數量，盤點出前臺月末現有庫存量，若前臺產品報表
實有數不符，同樣追究當事人責任。（出倉數量指顧客等購買數量，進倉數量指向倉管領的
量）備注：以上盤點后，都須編制產品盤點表，然后交一聯給財務，讓財務進行帳務處理。
財務人員職責7
1、負責項目財務管理工作，執行集團財務管理制度和操作流程;
2、負責編制項目財務報告和各項財務分析;
3、了解項目資金活動情況，及時提出資金計劃及總結執行情況;
4、負責項目稅務籌劃，負責納稅申報、稅款繳納等各項事務辦理;
5、對外協調稅務局、工商和銀行等相關部門;
6、完成上級領導交辦的其他財務工作。
財務人員職責8
一、在財務處處長的領導下，主持各科室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善
二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度及醫保政策，抵制不合理開支，發現問題及時向處領導匯報，
三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。
四、負責對科內上報的各種報表進行審核，審核無誤后方可報出。
五、定期對各科室的經濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的意見和建議，上報處領導。
六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問題，組織業務學習，不斷提高本科室人員的業務素質和職業道德水平。
七、做好科內人員的思想工作，增強服務意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風，做好與處內各科室及其他部門的`溝通、協調工作。
八、作好本科室的安全工作，保證各類網絡的正常運行。
九、完成院、處領導交辦的其他工作。
財務人員職責9
1、負責內賬全盤帳的賬務處理、企業年檢、匯算清繳等。
2、負責編制國稅、地稅需要的'各種報表，每月按時進行納稅申報;負責稅務相關資料的裝訂存檔和保管。
3、負責銀行日常收支的管理和審核，基本賬務的核對。
4、負責費用報銷審核與入賬。
5、能夠熟練運用金蝶標準版財務軟件獨立處理外帳全盤賬，合法避稅;編制各類財務報表。
6、審查公司提供的會計資料、對外負責審計，年檢等工商稅務事宜.。
7、發票購買、保管及特殊發票處理;合理控制發票數量，確保發票安全及按規定開具發票。
財務人員職責10
1、與IT合作完成各種業務統計報表的'設計、開發和驗收工作，以滿足管理會計分析需要;
2、定義信用卡關鍵指標分析維度和體系，并結合其他相關業務確認分析需求，確立指標監控的方法;
3、配合IT搭建數據平臺，為ERP等系統項目提供數據基礎;
4、每月完成SAP CO月結，并提供多維度的分析報告;
5、及時準確地提供管理信息報表和管理建議;編寫業務分析報告，為管理決策提供信息支持;
6、參與重點項目跟蹤與分析。
財務人員職責11
1、負責公司銀行、工商、稅務等事宜;
2、負責公司日常現金、銀行日記賬;
3、負責財務報銷整理及賬務處理工作;
4、負責公司倉庫管理;
5、負責公司固定資產管理;
6、指導分子公司財務工作;
7、發票管理;
8、其它事務性工作。
財務人員職責12
為加強和規范公司經營，促進和強化公司的經濟成本核算，提高公司的管理水平和質量，根據《中華人民共和國會計法》、《個體工商戶建帳管理暫行辦法》之規定，結合公司經營業務范疇，特制訂本財務工作人員職責。
主辦會計職責
1、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。
2、按月編制會計報表（資產負債表、損益表等），并進行分析匯總，報公司領導備案決策。
3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預算，控制成本預算，制定、分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。
4、建立內部核算體制，協助公司領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的事項。
5、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。
6、及時處理公司領導交辦的其他事項。
出納職責
1、辦理現金收付和銀行結算業務，一般開支項目須經部門領導審核同意，重大開支項目須經公司主要領導審核簽章辦理。
2、登記現金和銀行存款日記帳，及時核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單，保證現金帳面余額與實際庫存存現金核對相符。
3、負責保存庫存現金和各種有價證券，保存應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，負責保管有關印章、空白支票和空白收據，切實保證憑證、票據的'安全和完整。
4、及時與主辦會計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。
5、及時處理公司領導交辦的其他事項。
財務人員職責13
1.負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
2.負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的`會計資料按照編號進行逐一登記。
3.做好各類數據軟盤、系統軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。
4.因需外借的會計檔案，須經財務科長批準，并做好登記。
5.對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應復印留存。
財務人員職責14
1、根據公司經營計劃,主導公司會計核算、報表、分析、預算、決算工作,組織公司年度綜合財務計劃和控制標準;
2、建立完善財務管理體系,對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;
3、根據實際情況建立監督監控制度,實施有效的內部監督;降低成本,控制費用,合理運用稅收優惠,提高企業核心競爭力。
4、操作公司資本運作、上市籌備、供應鏈融資等方面工作;
5、維護并管理公司同銀行、工商、稅務等機構的關系,建立并拓展融資渠道,根據實際需求制定科學合理的融資方案,及時滿足公司資金需求,降低融資成本
6、主持財務報表及財務預決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務分析,有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;
7、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;
8、參與公司重要經營活動的`決策和方案制定工作,匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況,為公司決策層人員提供財務分析,提出有效的建議
財務人員職責15
一、遵守國家財經法律、法規和規章，嚴格執行國家安全監管總局關于印發《國家安全監管總局行政事業單位內部會計控制暫行辦法》和《國家安全監管總局行政事業單位會計基礎工作規范（試行）》的通知，遵守省局具體的`財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。
二、嚴格按照規定設置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。
三、根據省局要求和實際工作需要，負責編制本單位年度經費預算，保證經費預算全面、詳實。
四、掌握各項費用的開支范圍和標準，負責本單位日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結賬，做到手續不完備不報賬，內容不真實不報賬，數字不準確不報賬。
五、負責本單位職工醫療保險費用的計繳工作,住房公積金、所得稅的代扣工作。
六、定期分析、檢查本單位預算執行和收支情況，主動向領導匯報財務狀況，為領導提供決策依據。
七、掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其它發放現金表冊，交出納執行。
八、及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。
九、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關會計檔案，按規定裝訂，并按要求及時歸檔。
十、做好本單位年終財務決算，及時上報省局。
十一、積極完成處室領導交辦的其他工作，保守財務秘密。
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前臺接待職責12-07
學校校長職責01-05
班干部職責01-07
企業工會職責02-28
【優】藥店店長職責12-19