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物流公司財務管理制度（精選10篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編整理的物流公司財務管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物流公司財務管理制度 1
第一章總則
第一條爲加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第三條財務管理的基本任務和方法：
�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
�。ㄋ模┍O(jiān)督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財産清查。
�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧照f明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。
第六條公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務爲依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條會計人員根據(jù)不同的帳務內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。
第十三條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)整實收資本。
第十四條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務部門應據(jù)實調(diào)整。
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。
第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。
第四章流動資産管理
第十八條現(xiàn)金的.管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權范圍內(nèi)進行，按現(xiàn)行財務制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。
第五章長期資産管理
第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內(nèi)變現(xiàn)的投資，分爲股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規(guī)定批準後，由財務管理中心辦理入帳手續(xù)。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。
第二十六條固定資産的管理：有下列情況之一的資産應納入固定資産進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經(jīng)營有關的設備器具、工具等；②不屬於經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在元以上，并且使用期限超過2年的。
第二十七條固定資産要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資産的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資産明細帳。
第二十八條固定資産的購置和調(diào)入均按實際成本入帳，固定資産折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限爲：
�。ㄒ唬┓课荨I業(yè)用房30年
�。ǘ┩ㄓ嵲O備、交通運輸設備3年
（三）電子電腦、辦公及文字處理設備3年
�。ㄋ模╇娖髟O備、安全保衛(wèi)設備3年
第二十九條已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資産不再提取折舊，提前報廢的固定資産，不再補提折舊。當月增加的固定資産，當月不提折舊，當月減少的固定資産，當月照提折舊。
第三十條對固定資産和其他資産要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈馀，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核後，經(jīng)總經(jīng)理批準後進行帳務處理。
第三十一條無形資産指被公司長期使用而沒有實物形態(tài)的資産，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資産按實際成本入帳，在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短於10年的期限攤銷。
第三十二條遞延資産是不能全部計入當期損益，需要在以往年度內(nèi)分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資産的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業(yè)之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經(jīng)營租入的固定資産改良支出，在有效租賃期內(nèi)分期攤銷。
第六章收入管理
第三十三條公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第三十四條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。
第七章成本費用管理
第三十五條公司在業(yè)務經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內(nèi)容�？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。
第三十六條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。
�。ㄒ唬├⒅С觯褐钢Ц兑载搨问交I集的資金成本支出。
�。ǘI業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、住房公積金、保險費、固定資産折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
�。ㄈ┕潭ㄙY産折舊費：指公司根據(jù)固定資産原值和國家規(guī)定的固定資産分類折舊率計算攤銷的費用。
�。ㄋ模⿺備N費：指遞延資産的攤銷費用，分攤期不短於5年。
�。ㄎ澹└鞣N準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款馀額的1%提取。
�。┕芾碣M用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經(jīng)費按工資總額2%計提，教育經(jīng)費按工資總額3%計提。住房公積金經(jīng)批準後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經(jīng)領導簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報銷，對違反有關制度規(guī)定的行爲應及時向領導反映。
第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第八章利潤及利潤分配管理
第四十條公司營業(yè)利潤＝營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加營業(yè)支出
利潤總額＝營業(yè)利潤＋投資收益＋營業(yè)外收入營業(yè)外支出
�。ㄒ唬┩顿Y收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
�。ǘI業(yè)外收入是指與公司業(yè)務經(jīng)營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資産盤盈、處理固定資産凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規(guī)定程式經(jīng)批準的應付款項等。
�。ㄈI業(yè)外支出是指與公司業(yè)務經(jīng)營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資産盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條公司利潤總額按國家有關規(guī)定作相應調(diào)整後，依照繳納所得稅。
物流公司財務管理制度 2
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
2、本辦法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。
二、貨物進出倉庫制度
�。ㄒ唬┴浳锶霂�
1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符；如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據(jù)交給文員及時入庫。由系統(tǒng)生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤，出現(xiàn)貨物與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該庫管員承擔。
（二）貨物出庫
1、庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數(shù)量。
2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時對貨物及單據(jù)進行再次檢驗核查；物料裝
物流倉庫制度6
一、物資的入庫與驗收
1、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。
2、產(chǎn)成品入庫。經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
3、對需要質(zhì)量驗收的原材料，入庫時先標識待驗品，按規(guī)定及時通知品質(zhì)部進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。
4、在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
5、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
6、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。
7、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
9、入庫物資應及時入庫。
二、原材料的出庫與發(fā)放
1、凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領料清單》的`規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。
2、用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。
3、非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經(jīng)理批準，憑《領料單》發(fā)放。
4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
5、廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量或過磅，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。
三、物資貯存與防護
1、物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。
2、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
4、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理，立卡設數(shù)，對機械設備工量具等勤清點檢查，以防生銹，發(fā)放問題及時處理。
5、做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
6、對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長期庫存(既超過保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
8、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。
9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
四、應急情況處理
1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡應急領導小組，及時采取相應的措施。
2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
物流公司財務管理制度 3
1、目的
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。
2、范圍
本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
3、物流管理的要求
所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續(xù)。
3.1產(chǎn)成品
3.1.1產(chǎn)成品的'入庫
3.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。
3.1.1.1.1產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供的標準填寫。
3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。
3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
3.1.2產(chǎn)成品出庫
3.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。
3.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
3.1.2.3對于社會零
星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。
3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關處理報告總經(jīng)理批示后,交財務帳務處理。
3.1.2.5對于售后服務需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。
3.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結算手續(xù)。
3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出庫
3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。
3.2.1.2領料單一式三份,倉庫、財務、受托加工單位各一份。
3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
3.2.2委托加工材料完工入庫
3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量
3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。
3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。
3.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
3.3采購物資
3.3.1采購物資入庫
3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。
3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
物流公司財務管理制度 4
一、總則
為了規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，增強公司競爭力，特制定堆場安全管理規(guī)定。我公司安全方針是：安全第一；預防為主。安全工作標準：認真落實公司安全方面的相關制度；深入開展安全監(jiān)督檢查管理工作；做到人人講安全，人人都能認真遵守安全方面相關工作制度。
1、進入場站工作人員必須嚴格遵守公司相關安全管理規(guī)定。
2、嚴禁在工作崗位上追逐嬉戲。
3、現(xiàn)場人員隨時關注集裝箱及貨物擺放、吊運安全，與行駛中機械車輛保持安全距離。
4、場內(nèi)禁止吸煙。
5、除修箱區(qū)外，嚴禁明火作業(yè)，如確有需要，必須按公司規(guī)定辦理動火審批手續(xù)并采取安全措施，得到批準后方可作業(yè)。
6、場區(qū)內(nèi)不允許閑雜人員逗留，現(xiàn)場作業(yè)員工發(fā)現(xiàn)非本公司員工必須詢問，若送貨、監(jiān)裝等相關人員，安排其應在指定區(qū)域作業(yè)或等候，若與作業(yè)無關人員，立即勸離出場，以保證作業(yè)安全。
7、送貨、送箱、提箱車輛進場，現(xiàn)場員工疏導車輛按照規(guī)定交通路線行駛。
8、送貨司機辦理卸貨手續(xù)后可以立即作業(yè)的，理貨員將其引領至作業(yè)區(qū)；不能立即開始作業(yè)的，應告知司機將送貨車停放在待裝區(qū)等候。
二、著裝及勞動防護
1、進入場站工作人員必須嚴格按照公司規(guī)定著裝，佩帶員工證、安全帽。
2、著裝配置
現(xiàn)場員工：
藍色工作服、黃色安全帽
現(xiàn)場調(diào)度：
藍色工作服、藍色安全帽
巡查經(jīng)理：
紅色安全帽
3、員工穿著工作服，必須經(jīng)常保持整潔。
4、胸卡必須端正佩帶在前胸，不允許纏繞在手腕或其它部位。
5、要保持胸卡干凈、配件整齊。
6、胸卡丟失或殘缺不齊應立即到辦公室更換新卡。
7、其他人員進入現(xiàn)場之前，必須到調(diào)度室領取安全帽，戴好后方可進入。
8、安全帽由公司統(tǒng)一配置，由使用者負責保管，如有丟失，由領用人賠償。
9、勞動防護用品按不同崗位、不同工種、不同勞動條件配置，以滿足勞動保護的基本需要為宗旨，注重節(jié)約使用原則。
10、勞動保護用品由各部門統(tǒng)一申請，辦公室集中采購。
11、配發(fā)勞動防護用具的崗位，上崗作業(yè)時必須穿戴防護用具。
三、場站交通
1、與作業(yè)無關的人員未經(jīng)許可禁止在作業(yè)區(qū)逗留。
2、未經(jīng)許可不得進入堆箱位；不得在吊具吊重下通過、滯留。
3、工作態(tài)度認真嚴肅，嚴禁在作業(yè)區(qū)嬉戲、追逐、打鬧、急速跑動。
4、進場作業(yè)車輛主動避讓堆場起重機械。
5、進場車輛必須遵從現(xiàn)場員工指揮，不允許在作業(yè)區(qū)內(nèi)隨意行車�？�。
6、場內(nèi)叉車行駛速度不準超過10公里/小時；重箱機力行駛速度不準超過5公里/小時，在下列情況，車輛必須減速行駛(1)調(diào)頭、轉(zhuǎn)彎、視線受阻，經(jīng)過十字路口；(2)雨天、霧天能見度在30米以內(nèi)時。（3）路面濕滑（4）倒車行駛、上下棧臺、出入庫作業(yè)時。
7、禁止在集裝箱箱縫隙中間穿行；盡量避免在并排或交錯停放的車輛中間穿行。
8、叉車在載物行車時，若視線受阻，必須倒車行駛，如必須前進行車，要有現(xiàn)場人員指揮。
9、重型機械行駛時調(diào)頭、轉(zhuǎn)彎、起步或經(jīng)過十字路口視線受阻時，鳴喇叭示意。
10、現(xiàn)場作業(yè)人員指揮入場作業(yè)車輛依照公司規(guī)劃交通路線行駛。
四、機械車輛駕駛員管理規(guī)定
1、機械車輛駕駛員遵守公司各項安全管理規(guī)定，嚴格按照機械車輛操作規(guī)程作業(yè)，
2、愛護車輛，嚴禁野蠻作業(yè)。
3、駕駛員在作業(yè)時必須服從現(xiàn)場調(diào)度指揮。
4、重機、空機駕駛員執(zhí)行車輛交接制度。
5、機械車輛駕駛員每日對車輛進行檢查清潔。確保全車外形完整無損，車身光澤明亮，無浮沉、油污、泥水痕跡，全車前后擋風玻璃明亮。
6、司機在作業(yè)時嚴禁吸煙、飲食、打電話或其他妨礙安全行車的行為。
7、駕駛員每天做好操作記錄。
8、各駕駛員請假、換休必須經(jīng)主管領導同意后方可執(zhí)行，不得私自調(diào)班。
9、負責所駕駛機械車輛的維修保養(yǎng)申請和車輛故障信息反饋。
10、對機械車倆的隨車證件和各種工具、材料做好使用保管記錄。
11、機械車輛在維修時，駕駛員在現(xiàn)場監(jiān)修，并做自修項目的保養(yǎng)，不得無故離開。
12、每個駕駛員必須認真執(zhí)行三檢制度，加強機械車輛的維修保養(yǎng)，確保機械車倆隨時處在良好的'技術狀態(tài)，有問題及時向部門主管匯報，同時向后勤保障部提出維修申請。
13、駕駛員保管好所操作機械車輛，離開駕駛室時必須將車熄滅并拔掉鑰匙。不允許私自將車輛交予非公司指定駕駛人員操作。
14、不準穿著拖鞋、赤腳駕駛車輛。
15、嚴禁酒后駕車、疲勞駕車。
五、機車三檢制度
�。ㄒ唬┳鳂I(yè)前檢查
1、水箱冷卻水是否充足，冬季作業(yè)待水溫升到50度方可使用；
2、燃油是否加足，潤滑油是否充足；油泵、油缸、控制閥等各部位油封和管路接頭有無漏油現(xiàn)象；
3、輪胎氣壓是否符合規(guī)定，有無破壞；
4、蓄電池電量正常，接頭是否牢固，電解液是否加足；
5、電氣線路連接部位是否松動；各儀表、指示燈、照明燈、喇叭是否齊全，有效；
6、檢查后視鏡位置是否合適；
7、風扇帶、水泵帶松緊度是否符合要求；軸頭各部位螺絲是否松動；
8、制動液是否加足。制動系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的機械性能是否良好；
9、液壓油是否加足；
10、發(fā)動機低速運轉(zhuǎn)有無異響，儀表是否有效，排煙是否正常，各部位有無漏油、漏水現(xiàn)象；
11、啟動電動機空轉(zhuǎn)無異常現(xiàn)象后，再操縱手柄空載運行數(shù)次，察看有無異�，F(xiàn)象；
12、啟動發(fā)動機、電動機、操縱檢查液壓系統(tǒng)是否正常。
13、檢查機械外露部分螺栓螺母是否齊全。
�。ǘ┳鳂I(yè)中檢查
1、起步前要仔細察看機械設備周圍有無障礙物，倒車時要特別注意車后是否通暢；
2、起步時應按喇叭并平穩(wěn)起步；
3、檢查有無漏水、漏油、漏氣現(xiàn)象；
4、注意選擇路面，避免顛簸，沒有緊急情況禁止急剎車。叉車空載行使速度不得超過10公里/小時，負載行使不得超過5公里/小時；重型機械最高時速不得超過5公里。
5、隨時察看各儀表工作是否正常；
6、隨時注意察聽發(fā)動機、行走部分、液壓機構工作是否正常，有無異響，發(fā)現(xiàn)問題及時停車，排除故障和異響，不得帶病作業(yè)。
（三）作業(yè)完畢檢查
1、將機械設備停放在指定地點，拉緊手制動，檢查是否有效；
2、怠速或空轉(zhuǎn)察聽有無異響，檢查機身周圍有無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象；
3、補充燃油和潤滑油；
4、清潔機身、底盤、發(fā)動機、輪胎等各部位，打掃駕駛室。
5、檢查隨車工具及附件；
6、檢查傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有無松動損壞；
7、檢查蓄電池，需要充電的進行充電；
8、冬季需放冷卻水的機械設備，必須放凈冷卻水；
�。ㄋ模┳鳂I(yè)前應做到“三清楚”
1、貨物重量、貨物體積、貨物標志及中心位置要清楚；
2、指揮信號要清楚；
3、機械設備的安全負荷量要清楚。
物流公司財務管理制度 5
一、原材料采購、入庫、付款環(huán)節(jié)
原輔材料采購：
1、銷售部接到客戶訂單后，銷售內(nèi)勤填寫生產(chǎn)訂單給計供部，計供部文員下達計劃通知單給生產(chǎn)部和技質(zhì)部主管，技質(zhì)部文員根據(jù)計劃通知單的產(chǎn)品規(guī)格型號編制產(chǎn)品標準指標卡和用料單發(fā)給相關車間備料生產(chǎn)。
2、計供部采購員查詢庫存物料
3、采購員編制采購計劃
4、計供部負責人審核，公司總經(jīng)理批準
5、采購員聯(lián)系供應商，詢價議價，確定供應商后擬定合同，根據(jù)《合同管理制度》填寫《合同審批單》，由相關部門會簽后，依據(jù)《合同審批權限》及《審批與審核權限(20xx年9月修訂版）》規(guī)定報經(jīng)相關人員審批。
6、采購員將審核通過的采購合同發(fā)給供應商，供應商蓋章后回傳訂單，按合同約定提貨方式，安排車輛將訂購貨物運輸至公司指定地點。
原輔材料入庫：
1、供應商指定司機送貨到公司后，應根據(jù)采購員的安排送達公司指定的車間材料倉庫待檢區(qū)。
2、倉庫管理員根據(jù)采購合同或訂單核對供應商及送貨單，核對無誤后清點品種、規(guī)格、數(shù)量。
3、倉庫管理員填寫送檢單給技質(zhì)部質(zhì)檢員。質(zhì)檢員檢測并填寫檢測報告。
3.1.合格：車間倉管員填寫四聯(lián)入庫單，倉管員簽字，車間主管簽字，第一聯(lián)白聯(lián)車間留存，第二聯(lián)紅聯(lián)財務記賬，第三聯(lián)藍聯(lián)采購記賬，第四聯(lián)計供部統(tǒng)計員計賬。
3.2.不合格：倉管員通知采購處理。
原輔材料付款：
1、根據(jù)合同付款方式，采購員填寫付款申請單，預付賬款需填寫《付款申請》，同時附上采購合同或同效力附件（后續(xù)付款的不用），付款事項，名稱，賬號信息需完整準確。應付賬款需填寫《付款申請》，同時附上采購合同或同效力附件及入庫單（后續(xù)付款的不用），付款事項，名稱，賬號信息需完整準確。
2、《付款申請》需計供部負責人審核
3、總賬會計復核，復核附件是否齊全，金額是否準確，信息是否完整，發(fā)票是否已收到，是否達到付款條件。
4、財務主管復核，確認資金安排。
5、總經(jīng)理核準。
6、出納付款，財務主管復核。
二、原材料領用環(huán)節(jié)
1、各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)訂單及生產(chǎn)計劃，各車間負責人下達指令，由原料領料員開具《領料單》。
2、領料員開具《領料單》經(jīng)車間負責人核準。
3、原料倉倉庫保管員根據(jù)核準無誤的《領料單》發(fā)料到車間，領料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)遞交財務做原材料進出存明細賬，第三聯(lián)計供部統(tǒng)計員記賬。
三、生產(chǎn)環(huán)節(jié)
1、生產(chǎn)部負責人根據(jù)銷售計劃、訂單、安全庫存標準預測訂單及新品試制計劃。
2、倉庫保管員檢查成品及原料庫存。
3、技質(zhì)部根據(jù)計供部文員下發(fā)的生產(chǎn)計劃通知單，由技質(zhì)部文員做產(chǎn)品標準指標卡和用料單，技質(zhì)部部長審核，下發(fā)到相關車間。
4、（1）計供部下達采購計劃，采購原料入庫。
�。�2）生產(chǎn)部下達生產(chǎn)計劃，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，實施生產(chǎn)入庫。
5、生產(chǎn)部根據(jù)技質(zhì)部配方配料生產(chǎn)，經(jīng)檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)。
四、產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)（包括廢料）
1、產(chǎn)成品入庫：生產(chǎn)部門需將每班經(jīng)檢驗合格后的成品辦理產(chǎn)成品的入庫，車間倉管填寫好《入庫單》，由技質(zhì)部品管和車間負責人簽字后，交由計供部成品倉庫倉庫保管員對生產(chǎn)車間移交的合格成品實際數(shù)量與《入庫單》數(shù)量進行核對，核對無誤后
倉庫保管員在《入庫單》確認簽字。產(chǎn)成品《入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)開單部門自留、第二聯(lián)交由財務、第三聯(lián)交成品倉庫留存；
2、廢品報廢流程：
成品倉庫在已入庫的.成品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題確實無法對外銷售，需要回收做報廢處理的，需由成品倉提出報廢申請，交由部門負責人確認后，提交公司領導審核，財務部核實成本后，報總部審批。待審批通過后成品倉方可開具《報廢單》，將報廢品連同《報廢單》一并交由破碎車間確認后，在報廢單據(jù)上簽字。（報廢單一式四聯(lián)，第一聯(lián)白聯(lián)交財務，第二聯(lián)藍聯(lián)交破碎車間、第三聯(lián)黃聯(lián)成品倉自留）
3、車間生產(chǎn)廢料報廢流程：
各車間班組長于每天下班前將當日生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料清點好數(shù)量后，按規(guī)范填寫《廢料繳倉單》，交由車間負責人確認簽字后，將廢料及《廢料繳倉單》一并交到破碎車間，破碎車間根據(jù)車間提供的單據(jù)據(jù)實核對，確認數(shù)量無誤后在《廢料繳倉單》上簽字。破碎車間一份，開單部門自留一份。
五、產(chǎn)成品銷售環(huán)節(jié)（發(fā)貨、開票、應收賬款）
1、發(fā)貨流程
（1）銷售內(nèi)勤填寫《發(fā)貨通知單》，隨同訂單或合同交由財務部審核，財務部審核發(fā)貨單與合同（訂單）內(nèi)容是否一致，客戶是否超授信額度，是否超授信時間，是否超應收賬款賬期等，
并根據(jù)《合同審批權限》規(guī)定標注批準人。
(2)成品倉庫倉庫保管員接到經(jīng)財務部審核并按《合同審批權限》規(guī)定經(jīng)相關人員審批同意后的《發(fā)貨通知單》，通知搬運工裝車，發(fā)貨員發(fā)貨時核對規(guī)格型號、數(shù)量辦理發(fā)貨，計供部開單員開具《出貨單》，有《授權委托書》的被授權委托提貨司機或提貨人、收貨人在送貨單上簽名，授權委托書上須寫明被授權委托人姓名,身份證號碼。無授權委托書的由客戶簽名蓋章。倉庫管理員在發(fā)貨時必須核對授權委托司機或提貨人、收貨人的姓名和身份證原件,核對一致后在《出貨單》上簽字確認并發(fā)貨，同時開具放行條，由計供部負責人及保安簽字后放行。
(3)銷售業(yè)務員負責將客戶簽收后的送貨回執(zhí)收回，原件由銷售內(nèi)勤交財務部歸檔。
2、開票流程
（1）每月5日前銷售部與財務部核對上月銷售數(shù)據(jù)及應收賬款明細，即上月銷售本月對賬。5日銷售部與客戶進行對賬，需要開票的客戶，由銷售內(nèi)勤根據(jù)本月對賬的情況匯總開具《開票申請單》，開票期限最遲在對賬月30日前，超期限未開發(fā)票，財務將做無票銷售處理。
�。�2）《開票申請單》需經(jīng)銷售管理部門負責人審批。
�。�3）財務部審核客戶名稱，開票規(guī)格型號，單價，金額是否與訂貨單一致，如需開具增值稅專用發(fā)票還需提供營業(yè)執(zhí)照，稅務登記證，一般納稅人認證通知書。
物流公司財務管理制度 6
為進一步明確本部門司機、搬運員工的工作職責，規(guī)范物流部貨物運輸及裝卸工作，減少發(fā)貨錯誤和送貨錯誤的發(fā)生，避免造成第二次送貨給公司帶來損失，經(jīng)公司研究決定，對原有的相關制度和規(guī)定及獎懲制度作出重新修訂，特訂立本制度。
一、總則
1．物流部門的送貨司機和搬運員工必須時刻牢記安全意識，遵守公司制定的各項規(guī)章制度。如有違反，按照相關制度進行處罰或賠款。
2．物流部所有員工必須服從物流部的工作安排，如有不服從工作安排，經(jīng)教育仍不改正者，每出現(xiàn)一次扣罰100元并嚴重警告，屢教不改者（全年累計發(fā)生3起以上者），即予辭退。
3．物流部送貨司機和搬運員工是公司對外的窗口，在外代表公司形象，必須時刻注重自身的形象及言談舉止。在客戶家要做到語言文明、態(tài)度和氣，嚴禁與客戶發(fā)生直接爭執(zhí)，若出現(xiàn)與客戶發(fā)生直接爭執(zhí)的，每出現(xiàn)一次扣罰100元并嚴重警告，屢教不改者（全年累計發(fā)生3起以上者），即予辭退。
二、貨物裝車
1．早晨搬運師傅在貨物裝車時，必須嚴格按照貨物“先緊后松”的原則堆碼，如發(fā)現(xiàn)有違反此原則導致貨物裝不下的，后經(jīng)搬運隊長重新堆碼并裝下了每出現(xiàn)一次，一個組每人扣罰30元。
2．在貨物裝車時一定要確保貨物在運輸途中不致出現(xiàn)晃動、傾側、跌落、破碎等情況。特別是瓷磚在裝車時一定要在瓷磚下面墊上軟墊子，要把瓷磚碼穩(wěn)當不能晃動，瓷磚裝車時和貨送客戶家時，瓷磚一定輕拿輕放，瓷磚的四個角一定不能先落地，要讓瓷磚的“邊”落地才不至于磚的角破損。如不照此方法裝卸瓷磚的，導致磚出庫時是好的可貨到客戶家磚破損的，相關責任人一定要賠償損失；送潔具也是同理，如裝卸不好破損的，相關責任人也要賠償。
3．司機、搬運在貨物裝車時，必須嚴格核對好送貨單上物品的品名、數(shù)量，若出現(xiàn)裝錯貨或送竄的，每出現(xiàn)一次，扣罰司機和相關責任人每人50元，找不到相關責任人的一個班組都扣罰。
4．庫管師傅見電腦單發(fā)貨，搬運師傅見電腦單領貨，司機收電腦單點貨上車。如果后期發(fā)現(xiàn)有發(fā)錯貨或者送竄貨的師傅們不經(jīng)部門經(jīng)理同意私自私下在倉庫調(diào)換貨物的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將重罰，發(fā)現(xiàn)第一次扣罰相關責任人每人100元，第二次每人200元，第三次每人300元以此類推。屢教不改者超過三次的，將予以開除處理。
5．對送客戶的貨物：第一，客戶要求怎么放置的就一定盡量按照客戶指定的地方放；第二，如果遇到客戶不知道怎么放或者不是客戶本人收貨的，就一定要特別強調(diào)一句“到時安裝時安裝師傅只有一個人，希望我們今天給您貨物能搬到位”。如果當時沒有特殊原因，也沒有口頭告知客戶后期安裝情況的，后期客戶投訴送貨師傅未將貨物搬到位的，每出現(xiàn)一次，一個班組每人扣罰50元。
三、司機和搬運對客戶簽字聯(lián)的管理和回交
1．送貨一個班組：司機是這個班組的組長，必須準確無誤地把客戶已經(jīng)簽收的送貨單帶回倉庫，交給辦公室管理單據(jù)的人員。如有客戶簽收聯(lián)遺失的，每發(fā)生一次，司機扣罰50元，搬運每人扣罰30元。
2．搬運師傅負責貨物送客戶家時，要與客戶“照單點貨”，如遇司機不在簽收現(xiàn)場時，一定要與客戶對著送貨單點清貨物的品名與數(shù)量，并負責提醒客戶在簽字聯(lián)上簽字，并要把簽字聯(lián)回交給司機。送貨一個班組的所有成員都要對送客戶家貨物的品名與數(shù)量負責，如后期貨物有缺失、送錯的等，一個班組的所有人都要承擔相關的責任。
3．若有退貨的單據(jù)，也必須要求客戶簽字并帶回，并注明貨物收回時的狀況。
四、收退貨的原則
1、收貨師傅一定要看清單據(jù)上客戶退貨的原因收貨，并要求檢查貨物回收時的狀況，如遇回收貨物的狀況與單據(jù)開出回收原因不相符時，一定要及時與門店導購或辦公室負責人聯(lián)系。否則回收的貨物后期經(jīng)庫管檢查與回收單據(jù)開出的原因不相符而出現(xiàn)的質(zhì)量問題，收貨的相關責任人要承擔損失。
2、對于瓷磚的回收：第一，瓷磚的回收原則上是破損、泡水的磚不能收回；第二，單據(jù)上有數(shù)量和型號的要照單據(jù)收貨，單據(jù)上沒有確切數(shù)量和型號的，就根據(jù)瓷磚大小尺寸點數(shù)收貨。以上兩種情況都必須要求客戶在單據(jù)上簽字并注明退回的數(shù)量。如因收貨師傅的粗心大意，未經(jīng)門店導購或部門負責人同意收回破損、泡水或差數(shù)量的磚，相關責任人要承擔責任和損失。
五、車輛的管理與保養(yǎng)
1．物流部的車輛原則上是“定人定車”。故司機對自己所開的車輛所負有全權責任和義務：第一，要愛惜自己開的車，要時刻保持車輛的干凈和整潔；第二，要時刻注意保養(yǎng)自己開的車，對自己所開車的性能、狀況要做到心中有數(shù)，車輛有什么問題要及時反饋給車隊長；第三，如果車輛出現(xiàn)什么問題不及時反映給車隊長，造成車輛后期無法送貨的，物流部將對相關責任人——司機，每次處以50元的罰款。
2．司機要對車輛加油票回交辦公室票據(jù)管理人負有全部責任。公司規(guī)定嚴禁現(xiàn)金加油，如遇到特殊情況要現(xiàn)金加油時，一定要請示車隊長，必須得到車隊長的同意才能現(xiàn)金加油，否則不予報銷。
3．司機對所配屬車輛的相關證件、頂燈、安全設備以及標識標牌等隨車必備的物件負有保管及維修責任。遺失或掉落前述物件所造成的.損失由責任駕駛員全額賠償。
4．車輛的清洗原則上是一周清洗2次。但一個月絕對不能少于6次對車輛的清洗，如經(jīng)負責人提醒都不洗車的司機和搬運，且一個月對車輛的清洗少于6次的，每次每組每人扣罰50元。
六、車輛回庫管理
1．車輛晚上回倉庫要停放在安全的位置。要注意盡量讓車輛有油箱的那一面靠墻停放，以免外人對車輛油箱的損壞。如果司機不安全停放自己所開的車，后期造成車輛的損失，公司對相關責任人將予以處罰。
2．物流部的車隊長要負責車輛的保養(yǎng)和維修，有責任督促和監(jiān)督司機，車輛回庫后一定要安全停放。車隊長必須對物流部的所有車輛進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題或者司機反映車輛的問題要及時送修理廠維修。違反本條的，每發(fā)現(xiàn)一次，物流部對車隊長將處以50元的處罰。
3、物流部的負責人和車隊長有責任建立車輛管理和維修記錄的檔案，有責任提醒和監(jiān)督車輛的衛(wèi)生，有權利對物流部所有車輛的使用作出安排，并對所有車輛的狀況及時匯報給公司領導。如沒有盡到責任造成公司車輛損失的，除追究相關責任人的責任外，也要追究負責人的責任。六．其它獎懲條款請參見《員工手冊》。
七、本制度自公布之日起正式實施。所有之前公布的與本制度內(nèi)容相抵觸的文件同時廢止。
物流公司財務管理制度 7
一、目的
為了加強管理，規(guī)范公司員工行為，完善公司的各項工作，提高工作效率，樹立公司良好形象，促進公司發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，結合我公司實際狀況，特制定本規(guī)章制度。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于本公司工作范圍內(nèi)所有員工。
三、員工守則
1.公司員工應注重儀表儀容，衣著整潔、禮貌待人、熱情服務，對待客戶或有業(yè)務往來的人員，使用禮貌用語，禁止工作中開低級玩笑、講臟話。
2.公司提倡員工之間團結、友愛、互助，不準相互謾罵、侮辱和誹謗，更不準恣事生非，打架斗毆。
3.公司提倡節(jié)約，反對浪費，降低消耗，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的美德。
4.公司員工在工作時間禁止飲酒；公司區(qū)域內(nèi)，裝卸貨物、送貨過程中禁止吸煙；持續(xù)辦公區(qū)域、倉庫整潔，自覺維護公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。
5.公司員工嚴格遵守工作紀律，按時上、下班，如遇工作忙，要延長工作時間，需無條件服從。上班時不準睡覺、上網(wǎng)聊天等與工作無關的事項，不準干擾他人工作，不準擅離工作崗位。
6.公司員工務必遵守國家的法律、法規(guī)，及公司的規(guī)章制度和各項決定、規(guī)定、紀律；嚴禁損害公司的形象、聲譽；嚴禁為小群眾、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。
7.公司員工要具有高度的職責心、態(tài)度端正，關心企業(yè)，熱愛本職工作，認真履行崗位職責，工作嚴肅認真，嚴格按操作程序進行作業(yè)，嚴禁扔貨、踢貨、踩貨等行為發(fā)生。
8.公司員工應自覺提高防范意識，貫徹安全生產(chǎn)方針，杜絕安全隱患，做好公司內(nèi)防火、防盜等工作。
9.公司員工應自覺愛護公司財產(chǎn)，不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財物化為己有或轉(zhuǎn)送他人。
10.公司員工應自覺保守公司機密，嚴禁散播未經(jīng)核實的消息，對公司內(nèi)部狀況嚴禁向外透露。
11.為維護公司紀律，對任何違反公司規(guī)章制度的行為和個人，都要予以警告或處以50-500元罰款，納入年終績效考核，并追究其主管連帶職責，主管違反加倍處罰；年內(nèi)3次或連續(xù)2次違反規(guī)定的，或情節(jié)嚴重者，公司予以開除，并不做任何經(jīng)濟賠償。
四、考勤制度
1.公司實行上、下班指紋錄入打卡制度，全體員工都務必自覺遵守工作時間。
2.打卡次數(shù)：一日兩次，即上班打卡一次，下班打卡一次。
3.打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間。
4.未打卡：因停電、打卡機故障未打卡或特殊原因不能打卡的員工，應填寫《未打卡登記表》，注明日期、上下班時間、未打卡原因，并由其主管簽名確認。
5.缺勤規(guī)定：在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退10分鐘以內(nèi)扣款50元，10分鐘以上扣款100元，30分鐘以上按0.5天事假計。
6.曠工扣款規(guī)定：未完成請假手續(xù)或休假期滿未續(xù)假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明對職責人予以曠工處理；每曠工一天按個人日工資額三倍扣款；凡曠工連續(xù)兩天或全年累計三天者，一概予以違紀辭退，將被解除勞動合同并沒有任何經(jīng)濟補償。
7.各級主管對所屬員工的考勤，應嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，若有不照規(guī)定或其他隱瞞事項，一經(jīng)查明，應連帶處分。
8.病假：員工休病假務必提前申請。如因狀況緊急或突發(fā)而無法提前請假，應在休假當天空上午8：00前透過電話向部門主管請假，并在上班后第一天完成請假審批手續(xù)，否則按曠工處理。連續(xù)休病假三天以上的，須帶給個人醫(yī)保定點或三級醫(yī)院開據(jù)的病假條或診斷證明，否則按事假處理。
9.事假：因私事而不能正常出勤的，須請事假，得到批準后方可休假。未辦理請假手續(xù)擅自離開崗位、或請假期滿未來上班也未續(xù)假者，3天（含）以內(nèi)按曠工處理，3天以上按自動離職處理。休事假需按公司規(guī)定提前填寫《請假申請單》，休事假每一天扣除日工資的100%。
10.臨時調(diào)休：臨時調(diào)休指因節(jié)假日關系，為方便員工休息及公司辦公正常，由公司統(tǒng)一臨時調(diào)換休息時間與工作時間，員工應當遵守公司調(diào)休時間。
五、崗位職責
(一)司機
1.堅持車輛安全檢查，按時保養(yǎng)。每一天出車前要預熱車輛，每次行車前檢查車輛是否貼合上路條件，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，確保車輛安全運行，持續(xù)車輛常年整潔和車況良好。因駕駛人未進行安全檢查造成的車輛損壞，或因此導致延誤送貨、提貨時間等狀況，駕駛人負全部職責，賠償所造成的經(jīng)濟損失，扣除當月獎金，并處200元罰款。
2.司機應有敬業(yè)精神，熟悉交通法規(guī)、路況和車輛性能，不斷提高自己的技術水平，積累行車經(jīng)驗。行車時集中精力，安全駕駛，禮貌禮讓，遵守交通法規(guī)，要確保車上人員及所載貨物的'安全。嚴禁盲目開車、酒后駕駛、超速行駛等。因違章、違規(guī)導致的交通事故，由駕駛人承擔全部職責，延誤交貨時間的，賠償一切經(jīng)濟損失，扣除當月獎金，并處200元罰款。（自發(fā)生事故起至事故處理結束，肇事司機無法完成公司派車任務的，工資按基本工資發(fā)放）
3.貨物到達目的地，觀察和選取最佳的停車位置。當車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨，卸貨時注意貨車周圍的行人安全。卸貨后關好貨廂門，車輛方可啟動。不遵守流程導致公司經(jīng)濟損失，或因此引起客戶投訴的，駕駛人承擔賠償職責，公司將扣除當月獎金，并處以200元罰款。
4.每次出車回來后，將車輛停泊在指定位置，鎖好方向盤、門窗等，如實填寫行車記錄。因不按規(guī)范停放車輛導致車輛損壞，車上物品丟失等狀況，駕駛人賠償所造成的經(jīng)濟損失，并處100元罰款。
5.嚴禁公車私用，裝載貨物后不得無故改變行程，拖延送貨時間，禁止送貨途中搭載非本公司人員及貨物。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將追究駕駛人職責，并處200元罰款。
6.載貨出車時，司機兼有駕駛員和送貨員的職責。
(二)送貨員
1.送貨員負責公司的送貨、提貨等工作，在倉庫裝貨前務必按送貨單所列貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等逐一與倉庫人員當面點清，根據(jù)送貨單核對無誤后裝車。工作疏忽導致誤帶、錯帶貨物到送貨廠家的，職責人賠償公司經(jīng)濟損失，并處100-200元罰款。
2.到貨中有區(qū)分卸載狀況，送貨員務必確認其名稱、規(guī)格、數(shù)量，按送貨地點核對無誤后再裝車，所卸載貨物按入庫流程放置于倉庫到貨區(qū)。發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與預知數(shù)量不符等狀況，及時打電話告知主管。工作失誤造成公司損失的，扣除當月獎金，并處100-200元罰款。
3.送貨到客戶處時，應與收貨人員在貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等做好交付工作。因質(zhì)量、規(guī)格、毀損或其它原因客戶拒收的，送貨員務必立刻通知公司領導或主管處理。擅作主張導致公司損失的，將追究其職責，并處100-200元罰款。
4.送貨員送完貨后務必將客戶的簽收單等相關單據(jù)于送貨當日交回倉庫，因特殊原因未拿回的，須經(jīng)主管同意，方可延后，但最遲不超過3個工作日；負責客戶無單貨物的補單銜接和追索工作。遺失送貨單據(jù)或公文的，賠償所造成的經(jīng)濟損失，扣除當月獎金，并處100-200元罰款。
5.貨物離開公司后，如出現(xiàn)損壞、少數(shù)、丟失等狀況，根據(jù)原因由職責人賠償經(jīng)濟損失，并處100-200元罰款。造成公司嚴重經(jīng)濟損失的，將依法追究其刑事職責。
(三)庫管員
1.入庫
1)資材入庫時，庫管人員要核對名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與貨單一致，點收的資材依序整齊擺放在到貨區(qū)內(nèi)，資材入庫后應及時入賬，準確登記。
2)入庫的資材按廠家、品種、資材號分類上架碼放，做到合理，牢固，整齊，安全不超高，杜絕不安全因素。設物料卡，標識清楚，并保證卡物一致。
2.保管
1)所有資材每日清點、核對，每月進行盤點，逐項核對，持續(xù)帳、卡、物三項一致，如有短缺，務必限期查清。不定期進行整理，對應資材數(shù)量、種類及時調(diào)整碼放結構。
2)妥善保管好剩余資材，做好廢舊包裝收集和整理工作；用具應妥善保管，細心使用，確保延長使用壽命。
3)做好防火、防盜、防爆工作；自覺維護倉庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，持續(xù)庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查庫存，防止存貨變質(zhì)。
3.出庫
1)務必在交貨時間1小時前準備好納品資材。
2)出庫時核實名稱、規(guī)格、數(shù)量，做好出庫記錄，放置于出貨區(qū)內(nèi)，簽字出庫。
3)發(fā)出貨物退回或其他原因退貨，庫管人員務必按照物品入庫流程登記保管。
4)資材出庫后須及時統(tǒng)計此款剩余物料并上報。
5)對于特殊狀況（無送貨單、無送達計劃貨物）出庫時，務必經(jīng)倉庫主管批準簽字后方可出貨。
6)對于特殊貨物（新到資材未入庫，但需立刻送貨等狀況），庫管人員應予以登記記錄，與其它庫存貨物分開碼放。
4.職責
庫管人員務必嚴格執(zhí)行入庫、出庫、保管流程，妥善保存好原始憑證、各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關文件、物料帶出。如未盡到自己的職責而造成公司財產(chǎn)損失的，公司有權追究其經(jīng)濟職責，并處200元罰款；對狀況嚴重者，將追究其法律職責。
(四)文員
1.接聽、轉(zhuǎn)接電話；傳真件、郵件的收發(fā)工作；每日信函、快遞的郵寄、簽收。
2.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。
3.接待來訪人員。
4.做好會議紀要。
5.負責總經(jīng)理辦公室的清潔衛(wèi)生。
6.按照公司印信管理規(guī)定，保管使用業(yè)務章，并對其負責。
7.負責倉庫的進出貨物統(tǒng)計工作，做好貨物出入庫的核對。
8.做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統(tǒng)計及餐費的收納、保管。
9.管理好員工人事檔案材料，建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續(xù)。
10.社會保險的投保、申領。
11.統(tǒng)計每月考勤并交財務做帳，留底。
12.理解其他臨時工作。
13.文員不履行好自己的工作職責，造成公司損失的將追究其職責，并處100-200元罰款。
(五)主管
1.全面負責公司的管理工作，保障公司在任何狀況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運作。
2.全面負責全體員工的日常管理工作，合理分工和配置人員，做到人盡其才，各盡其能，負責督導和分配所屬人員的各項工作。
3.執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，負責監(jiān)督、執(zhí)行與追蹤，對違章違紀人員進行通報處理。維護好公司各項規(guī)章制度的權威，規(guī)范員工舉止行為、禮貌用語、穿著服飾樹立良好的公司形象。
4.全面負責公司各種財產(chǎn)，合理使用并提高其使用效率。
5.定期跟車送貨，了解駕駛員、送貨員在貨物運輸過程中的操作狀況。
6.將每輛車的信息登記在冊，確保車輛按時維護、保養(yǎng)、審驗，保險到期前繳納。
7.車輛油卡監(jiān)控，保證合理余額；加油記錄下載整理，核對行駛里程及油耗。
8.將駕駛員信息登記在冊，定期檢查相關駕駛證件，確保證件做定期審驗。
9.因監(jiān)管不利，員工給公司造成的損失，主管承擔連帶職責。
10.主管未盡到自己的職責，對公司造成損失的，扣除當月獎金，并處200-500元罰款。
物流公司財務管理制度 8
第一章倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒�(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。
倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。
各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。
嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
第12、13、14條的相關人員要有高度的'工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
采購員(供應商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。
認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
有責任提出倉庫管理的合理建議。
認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
物流公司財務管理制度 9
1、入庫管理程序
原料入庫：貨到→倉管員核實定單→通知化驗室檢查檢驗原料產(chǎn)品質(zhì)量→合格后過磅驗收數(shù)量→辦理入庫登帳手續(xù)→入庫并分堆碼放和標明入庫時間、來源、數(shù)量。檢驗不合格的.原料須明確標識，按規(guī)定進行處理或作退貨處理。
成品入庫：經(jīng)保鮮加工包裝而成的成品竹筍產(chǎn)品→由貨物傳遞間→倉管員根據(jù)計數(shù)和檢驗單辦理入庫登帳手續(xù)→分類分別堆放，并作好標識，入庫時間、來源、數(shù)量。
2、出庫管理程序
原料出庫：憑領料單辦理出庫登帳手續(xù)，按先入先出原則，由指定人員入庫領料出庫。
成品出庫：根據(jù)產(chǎn)品銷售要求，將成品計數(shù)后，由倉管員辦理相關登帳手續(xù)。
3、倉儲管理要求
保持貯存環(huán)境干燥、衛(wèi)生、清潔，防止貯存產(chǎn)品的變質(zhì)損壞。
成品入庫前，必須對空倉進行消毒、殺蟲，做好倉房維護工作。儲藏期間，注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質(zhì)變化，如發(fā)現(xiàn)異常，應及時采取措施。
非倉管人員或指定領料人員，禁止進入庫房或庫區(qū)。
倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質(zhì)量狀況，并及時向營銷部、生產(chǎn)部主任通報原料和成品的庫存情況。
當天發(fā)生出入庫臺帳，需在第二天9∶30以前報交財務部。
倉儲檢查由財務部會同生產(chǎn)部進行，2周一次。發(fā)現(xiàn)賬物不符，造成損失的，照價賠償，其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長負責。
物流公司財務管理制度 10
1、目的
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。
2、范圍
本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
3、物流管理的要求
所有物資應做到:每日清點、核對，持續(xù)帳、卡、物三一致，并根據(jù)物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續(xù)。
3.1產(chǎn)成品
3.1.1產(chǎn)成品的入庫
產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務必嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。
產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部帶給的標準填寫。
入庫單價一律按財務部帶給的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。
驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
3.1.2產(chǎn)成品出庫
產(chǎn)品銷售發(fā)出時，務必經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫，由倉庫核對后返財務部。
產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，務必經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。
發(fā)出貨物退回，由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字，有質(zhì)量問題的，應根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關處理報告總經(jīng)理批示后，交財務帳務處理。
對于售后服務需用的產(chǎn)品務必經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品回到，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。
所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊狀況，最遲在2月內(nèi)辦理完結算手續(xù)。
3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出庫
應填領料單并填寫齊全。資料包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。
領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。
領料人持領料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
3.2.2委托加工材料完工入庫
入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量
倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工回到入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時，屬加工報廢或者丟失的.應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。
委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。
委托加工材料要求當月回到，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
3.3采購物資
3.3.1采購物資入庫
倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，資料完整，準確無誤。
無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員帶給)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
3.3.2采購物資出庫
生產(chǎn)物資由領料部門根據(jù)生產(chǎn)。
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